Lote
Nesse item serão criados os lotes de exames para serem cadastrados no sistema Financeiro em Lançamentos.
Pode ser criado um Lote com apenas um exame ou mais exames do mesmo Cliente / Fornecedor.
Para criar um lote de exames:
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Clique em Novo
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Cliente / Fornecedor: digite o nome e a lista dos clientes/fornecedores será exibida.
Para selecionar, clique em Enter. -
Data: será preenchido automaticamente com a data da ação (hoje)
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Descrição: digite uma descrição para o lote a ser criado (por nome de convênio, por data, por tipo, etc)
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Observação: preenchimento opcional para observações ou anotações, se necessário
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Tipo de operação: Crédito ou Débito (geralmente crédito, já que é um valor a ser recebido)
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Salvar: salve os dados do Lançamento
Itens do lançamento: nessa tela já serão exibidos todos os exames do Cliente / Fornecedor selecionado na tela anterior que já foram enviados do Laudo & Imagem para o sistema financeiro.
Selecione os exames que serão enviados para o Financeiro, alterando o valor, se necessário,
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Ação: nessa opção será preciso selecionar se o item foi Aceito / Removido (Glosado) / Assumir perda (não será pago)
Parcelamento: indique a conta onde será creditado o valor e se o pagamento será realizado em uma ou mais parcelas.
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Conta: selecione em qual conta o valor será creditado ou debitado
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Tipo de Movimento: selecione se Crédito ou Débito
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Centro de Custo: selecione o Centro de Custo onde será creditado ou debitado o valor
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Parcelas: quantidade de parcelas em que o valor será pago.
1 parcela é o padrão, mas pode ser digitado o valor referente a quantidade de parcelas necessárias. -
1o. vencimento: selecione a data do vencimento
Se uma parcela: a data do pagamento
Se mais de uma parcela: a data do 1o. vencimento.
As demais parcelas receberão datas, considerando 30 dias após a data do 1o. vencimento.O valor total será dividido automaticamente na quantidade de parcelas indicadas.Se valor do exame é de R$ 100,00 e o mesmo for indicado que será pago em 2 parcelas, serão criadas 2 parcelas de R$ 50,00 cada,
O valor das parcelas pode ser editado, caso o pagamento seja feito em 2 parcelas com valores diferentes (ex. uma de R$ 80,00 e outra de R$ 20,00).
A edição das parcelas não permite que a soma das parcelas, seja maior que o valor total.
O Lote será criado com status "Em elaboração".
Para que o Lote seja enviado para o Financeiro, em Lançamentos (contas a Receber / Pagar), é necessário trocar o status para "Aguardando baixa".
Qualquer alteração nos dados do Lote (valor, conta a ser creditada, parcelas, etc) deve ser realizada antes da troca do status para Aguardando baixa.
Lotes com status Aguardando baixa já foram lançados no sistema financeiro em Lançamentos (contas a Receber / Pagar) e a baixa de recebimento deverá ser realizada em Lançamentos.